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煤炭行业结构优化全面显现

  近期,支撑煤炭行业政策利好频现。8月28日,发改委起草了《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度指导意见及相关考核办法》,公开向社会征求意见。此外,日前,国务院发布的《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》指出,要在更大程度更广范围推行混合所有制改革,制定出台山西省国有企业混合所有制改革工作方案。

  9月9日,中国煤炭工业协会副会长姜智敏在2017年第二届中国国际期货论坛动力煤/甲醇分论坛上表示,今后一个时期,随着供给侧结构性改革的深入发展,煤炭行业将加快向结构优化、相关产业融合、商业模式创新、生产消费方式深刻变革转变。

  对此,市场人士普遍认为,在供给侧结构性改革逐步推进、煤价稳步上行、环保政策趋严的大环境下,预计2017年全年煤炭市场处于紧平衡状态。受益于煤炭市场回暖,带动行业效益稳步回升,上市煤企上半年盈利能力大幅回升,相关企业2017年三季报经营业绩仍将超预期,值得关注。

  值得注意的是,截至目前,已有14家公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司达到12家,占比逾八成。具体来看,中国神华、永东股份、盘江股份、恒源煤电、陕西煤业、大同煤业、露天煤业等7家公司预计2017年三季报业绩同比增长均超50%,*ST大有、山西焦化、*ST郑煤等公司2017年三季报业绩有望扭亏为盈,陕西黑猫、中煤能源2017年三季报业绩有望略增。

  资金流向方面,根据数据统计发现,在周二,有9只煤炭股备受市场资金的关注,累计吸金22786.59万元。其中,陕西黑猫大单资金净流入居首,达到11871.4万元,中国神华紧随其后,大单资金净流入也达6241.03万元。另外,开滦股份(2074.33万元)、安泰集团(1535.45万元)、新大洲A(534.07万元)、安源煤业(282.16万元)、百花村(110.26万元)、*ST平能(96.74万元)和云煤能源(41.15万元)等个股也获得大单资金的青睐。

  对于板块的投资机会方面,中信证券表示,煤炭行业基本面仍然向好,但预期板块波动增大,长期仍以价值为上。配置策略上建议选择估值较低且受益于国企改革、产业政策的龙头个股,建议关注阳泉煤业、潞安环能、陕西煤业及开滦股份等。